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當前(qian)共享服務逐(zhu)步朝著(zhu)數字化、智(zhi)能化、高(gao)端化發展，財(cai)務共享面臨(lin)“運營(ying)、服務、市(shi)場”三個(ge)轉型，越(yue)來(lai)越(yue)多標準化、機械性、重復性的會計核算工作將(jiang)剝(bo)離出來(lai)，逐(zhu)步由信息系(xi)統或人工智(zhi)能替(ti)代(dai)完成(cheng)。揚州服務部依托信息技術，創新(xin)思維，全力探索開(kai)發財(cai)務機器(qi)人（RPA）技術，不斷(duan)提高(gao)業務自(zi)動化應用程度。
《中國石化資(zi)金集中管控及(ji)運營(ying)分析(xi)項目》對資(zi)金業(ye)務流(liu)程實(shi)施(shi)了變革性改造(zao)提升(sheng)，標準化、流(liu)程化進一步集成，為(wei)財務機器(qi)人開發實(shi)施(shi)奠定基礎。同時隨(sui)著新TMS系統的(de)改造(zao)完成，資(zi)金運行數據(ju)實(shi)現集中式及(ji)時反映，對于資(zi)金鏈條(tiao)終端的(de)操作者提出了更高的(de)時效(xiao)要求(qiu)。
對此，揚州服務部(bu)資金(jin)結算業務部(bu)開發并(bing)實施對公支付RPA程序(xu)，實現(xian)快速自動(dong)制單，在提(ti)升效率(lv)的同(tong)時(shi)，釋(shi)放出更(geng)多的人力資源，學習并(bing)參與到財務分析(xi)、數據(ju)處理(li)、監控異常(chang)行為、風(feng)險預警(jing)、風(feng)險檢查等(deng)工作中。
? 試點開發
廣東石(shi)油作為(wei)新TMS系統試點單(dan)位，2020年1月正(zheng)式(shi)切換運(yun)行。
廣東石油(you)ERS系統(tong)上線早，標準化程(cheng)度高。結合新TMS試點情(qing)況，共企通力(li)合作開(kai)展資(zi)金(jin)對(dui)公支付RPA程(cheng)序研發(fa)。重點對(dui)文(wen)本檢查功能和卡機(ji)后的重啟(qi)功能進行程(cheng)序設定，成功實(shi)現24小(xiao)時不間斷自動制證。
嚴(yan)格執行(xing)中石(shi)化(hua)現金流(liu)量業務核算規范，結合財(cai)務部的“憑證(zheng)文本”規范性(xing)要求(qiu)，規范提報(bao)“申請事由(you)”。
2020年新TMS系統全面推廣，資金對公支付RPA程序經過22次(ci)升(sheng)級完善，自(zi)動(dong)制證率從(cong)最初的(de)42%提升(sheng)到98%。
03 應用效果
? 提高業務質效
機器(qi)人(ren)平均(jun)每筆憑證制單7秒/筆，相比手(shou)工制證90秒/筆更(geng)高效，實現了憑證文本的自動(dong)檢查，剔除(chu)非法字(zi)符，提(ti)高了財務質量指標。
? 提升標準(zhun)化水平
實現了(le)憑證文(wen)本(ben)的自動(dong)檢查，剔除非(fei)法字符(fu)，文本標準化(hua)后自(zi)動制單。
該程序將(jiang)制證邏輯通過編(bian)程固化在(zai)系(xi)統中，由人控變為機控，減少手工(gong)輸(shu)入的差錯率，降低(di)人為(wei)因素導致的資金管理(li)風險(xian)。
揚(yang)州服務部承接的15家銷售企業全(quan)面上線(xian)資(zi)金對公支付(fu)RPA，平均自動化制(zhi)證率(lv)達到85%。
2020年(nian)，根據其(qi)他單位需求，優化資金對公支付RPA程序，使項目在煉化板塊(kuai)有(you)效(xiao)落地。大(da)幅提(ti)升了工作(zuo)效(xiao)率(lv)，降低了工作(zuo)強(qiang)度，受到(dao)兄弟單位的廣泛認(ren)可(ke)。
? 取得著作權
2020年(nian)通過(guo)國家版權(quan)局計算機(ji)軟件著作權(quan)登(deng)記(ji)申(shen)請，取得相關登(deng)記(ji)證書(shu)，證書(shu)號（軟著登(deng)字第6607011號）
該程(cheng)序(xu)采用python語(yu)言編寫(xie)和封裝，可在(zai)windows系統單(dan)機(ji)或云(yun)平臺(tai)運行(xing)，無(wu)需特殊運行(xing)環境。
容錯(cuo)性強，異(yi)常或報(bao)錯(cuo)時，自動跳過，不會影響程序繼續運行(xing)。
? 開放(fang)性好：
開(kai)放性好，公司代(dai)碼(ma) 、賬戶密碼(ma)、循環次數、處(chu)理速度等均可自由配置。
RPA自動集成憑證，實現制單率達到100%的目標。
本文來源：中國石化共享服務公司揚州服務部
編輯：高燕(yan)
文(wen)字：吳海燕
審(shen)核：王相穎